Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Détails

ISIN DE000A0M8HD2
No. de valeur 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.90 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 142.50 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 146.79 EUR 28.03.2024
Min 52 semaines * 133.51 EUR 05.08.2024
NAV * 142.90 EUR 21.11.2024
Issue Price * 150.05 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 142.90 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 815'865'022
Actifs de la classe *** 538'513'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.56% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +15.52% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 5.88%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.41%
ASR Nederland NV 4.05%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.46%
Microsoft Corp 3.41%
Allianz SE 3.40%
Diasorin SpA 3.24%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Diploma PLC 2.94%
Oracle Corp 2.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)