Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Détails

ISIN DE000A0M8HD2
No. de valeur 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.36 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 142.51 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 148.09 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 133.51 EUR 05.08.2024
NAV * 142.36 EUR 02.04.2025
Issue Price * 149.48 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 142.36 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 755'625'973
Actifs de la classe *** 496'332'038
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.57% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.09% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.27% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.42% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -1.82% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.08% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.83% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +41.68% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 5.99%
Germany (Federal Republic Of) 5.27%
ASR Nederland NV 4.98%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.95%
Allianz SE 4.52%
Microsoft Corp 3.15%
Diasorin SpA 3.15%
Chapters Group AG 2.84%
Moltiply Group SpA 2.77%
Oracle Corp 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.33%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)