ISIN | CH0378452160 |
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Numero di valore | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'535.92 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'655.12 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'401.32 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'489'290 | |
Attivo della classe *** | 191'489'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +13.14% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 anni | +13.14% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
Roche Holding AG | 15.13% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
Holcim Ltd | 3.71% | |
Alcon Inc | 3.20% | |
Sika AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |