UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'673.62 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'671.03 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'736.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'673.62 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'673.62 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'673.62 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'439'967
Anteilsklassevermögen *** 197'439'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.59% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.85% 05.07.2022
05.06.2025
5 Jahre +23.85% 05.07.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.08%
Roche Holding AG 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.54%
Zurich Insurance Group AG 6.70%
UBS Group AG 6.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.14%
ABB Ltd 5.42%
Holcim Ltd 3.90%
Swiss Re AG 3.41%
Lonza Group Ltd 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)