ISIN | CH0378452160 |
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Valorennummer | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'620.07 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'628.07 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'736.51 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'454.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'620.07 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'620.07 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'620.07 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'535'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 192'535'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -2.48% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -3.71% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.07% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.43% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +19.89% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +19.89% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.90% | |
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Roche Holding AG | 14.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.48% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |