| ISIN | CH0378452160 |
|---|---|
| Valorennummer | 37845216 |
| Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
| Fondsname | Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'744.95 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'738.06 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'744.95 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'454.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'744.95 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'744.95 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'744.95 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'668'470 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 173'668'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.04% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.35% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +5.59% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +4.27% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.72% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +24.95% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.69% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.13% |
05.07.2022 - 26.11.2025
05.07.2022 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 15.69% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.44% | |
| Roche Holding AG | 14.41% | |
| ABB Ltd | 7.46% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.25% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.76% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.48% | |
| Swiss Re AG | 3.47% | |
| Lonza Group Ltd | 3.08% | |
| Holcim Ltd | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |