UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'682.66 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 1'716.20 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'736.51 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'457.88 CHF 16.04.2024
NAV * 1'682.66 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 1'682.66 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 1'682.66 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'090'416
Anteilsklassevermögen *** 204'090'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.97% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.50% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +9.21% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +7.14% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +12.03% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +25.60% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +24.52% 05.07.2022
11.03.2025
5 Jahre +24.52% 05.07.2022
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.68%
Roche Holding AG 15.36%
Novartis AG Registered Shares 14.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.21%
UBS Group AG 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.63%
Holcim Ltd 3.90%
Swiss Re AG 3.10%
Alcon Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)