UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0378452160
Valorennummer 37845216
Bloomberg Global ID UBESPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Perfor-mance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'826.47 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'816.80 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'826.47 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 1'454.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'826.47 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'826.47 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'826.47 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'272'867
Anteilsklassevermögen *** 141'272'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +3.79% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.44% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +11.94% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +16.10% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +25.82% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +28.89% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +35.16% 05.07.2022
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 16.30%
Nestle SA 15.53%
Novartis AG Registered Shares 15.49%
UBS Group AG Registered Shares 6.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
ABB Ltd 6.88%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Swiss Re AG 3.19%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)