ISIN | CH0378452160 |
---|---|
No. de valeur | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'556.06 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'547.12 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'655.12 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'430.11 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 1'556.06 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 1'556.06 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 1'556.06 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'365'376 | |
Actifs de la classe *** | 188'365'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.76% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | -2.65% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | -2.87% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +6.40% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +9.48% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +14.11% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
5 ans | +14.11% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.93% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.37% | |
Roche Holding AG | 14.47% | |
UBS Group AG | 7.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.59% | |
ABB Ltd | 6.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.32% | |
Holcim Ltd | 3.92% | |
Alcon Inc | 3.16% | |
Swiss Re AG | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |