| ISIN | CH0378452160 |
|---|---|
| No. de valeur | 37845216 |
| Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'665.01 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'675.23 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'736.51 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'454.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'665.01 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'665.01 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'665.01 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 165'950'399 | |
| Actifs de la classe *** | 165'950'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.82% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.03% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.52% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +1.48% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +24.15% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +21.66% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +23.21% |
05.07.2022 - 31.10.2025
05.07.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.75% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.08% | |
| Roche Holding AG | 14.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.76% | |
| ABB Ltd | 7.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.64% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.53% | |
| Swiss Re AG | 3.52% | |
| Lonza Group Ltd | 2.96% | |
| Holcim Ltd | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |