ISIN | CH0378452160 |
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No. de valeur | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'535.92 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'655.12 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'401.32 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'542.84 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'489'290 | |
Actifs de la classe *** | 191'489'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +13.14% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 ans | +13.14% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
Roche Holding AG | 15.13% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
Holcim Ltd | 3.71% | |
Alcon Inc | 3.20% | |
Sika AG | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |