AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074658
Numero di valore 39507465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.57 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 96.63 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 97.06 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 93.24 CHF 02.07.2024
NAV * 96.57 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'329'159
Attivo della classe *** 11'102'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.06% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.76% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.33% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.11% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +6.92% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +3.98% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -4.69% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.72
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.46
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.99%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.31%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.74%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.54%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.03%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.79%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.74%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.66%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)