AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Détails

ISIN CH0395074658
No. de valeur 39507465
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.29 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 96.32 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 97.06 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 93.94 CHF 22.07.2024
NAV * 96.29 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'249'589
Actifs de la classe *** 11'027'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.53% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +0.68% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.06% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +2.12% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +6.62% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +2.76% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -5.92% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.66
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.46
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.34%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.16%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.81%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.51%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.01%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.76%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.76%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.73%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.71%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)