AKB Einkommen CHF ESG Fokus T

Stammdaten

ISIN CH0395074658
Valorennummer 39507465
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Einkommen CHF ESG Fokus T
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.83 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 98.77 CHF 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 98.83 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 94.86 CHF 09.04.2025
NAV * 98.83 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'897'212
Anteilsklassevermögen *** 11'191'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +0.62% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate +0.60% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +2.50% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +3.52% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +7.36% 16.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +6.61% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre -4.89% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.43
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.81%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.09%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.08%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.49%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.05%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.69%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.65%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.61%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.61%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)