ISIN | CH0395074641 |
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Numero di valore | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.97 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.85 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 89.48 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.97 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'329'159 | |
Attivo della classe *** | 8'226'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.52% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.26% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.45% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.58% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +7.24% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +1.18% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -4.09% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.98% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.00% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.85% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.47% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 2.98% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.80% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.77% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.70% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.65% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |