ISIN | CH0395074641 |
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Numero di valore | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.67 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.69 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 93.99 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 89.48 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.67 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'500'582 | |
Attivo della classe *** | 8'347'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +1.72% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.08% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +1.58% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +3.92% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +7.15% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | -0.14% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -3.15% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 34.43% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.34% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.96% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 3.67% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 3.10% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.76% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.72% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.64% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.62% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |