ISIN | CH0395074641 |
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Numero di valore | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.75 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.81 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 94.22 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 90.20 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 93.75 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'329'159 | |
Attivo della classe *** | 8'226'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.05% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.76% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.68% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.47% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +7.29% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +4.62% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -3.92% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.99% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.31% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.74% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.54% | |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.03% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.79% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.74% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.67% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.66% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |