AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074641
Numero di valore 39507464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.36 CHF 19.11.2024
Prezzo precedente * 93.21 CHF 18.11.2024
Max 52 settimani * 94.07 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 87.84 CHF 24.11.2023
NAV * 93.36 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'188'198
Attivo della classe *** 8'955'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -0.10% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +0.72% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +2.03% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +6.28% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +4.98% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -8.11% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni -6.51% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.51
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 34.10%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.00%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.47%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 3.04%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.81%
FISCH Convertible Global Oppsc FC 2.65%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.64%
The Partners E CHF Hdg Acc 2.63%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)