ISIN | CH0395074641 |
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Numero di valore | 39507464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.28 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.19 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 94.35 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.87 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 94.28 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'204'569 | |
Attivo della classe *** | 8'065'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +0.14% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.33% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.60% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.59% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +8.52% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +5.34% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -5.05% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 34.23% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.01% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.93% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.61% | |
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.01% | |
The Partners E CHF Hdg Acc | 2.78% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.77% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.59% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 2.58% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |