AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0395074641
No. de valeur 39507464
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Einkommen CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.41 CHF 22.12.2025
Prix précédent * 95.40 CHF 19.12.2025
Max 52 semaines * 95.87 CHF 31.10.2025
Min 52 semaines * 92.09 CHF 09.04.2025
NAV * 95.41 CHF 22.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'045'841
Actifs de la classe *** 7'761'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.61% 31.12.2024
22.12.2025
1 mois -0.13% 24.11.2025
22.12.2025
3 mois +0.42% 22.09.2025
22.12.2025
6 mois +1.61% 23.06.2025
22.12.2025
1 an +2.61% 23.12.2024
22.12.2025
2 ans +6.42% 22.12.2023
22.12.2025
3 ans +9.17% 22.12.2022
22.12.2025
5 ans -4.74% 22.12.2020
22.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.43
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 33.84%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 24.15%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.27%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.81%
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis 3.07%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.86%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.66%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.64%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.62%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)