| ISIN | CH0395074641 |
|---|---|
| Valorennummer | 39507464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AKB Einkommen CHF ESG Fokus A |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu zielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und ßrechte von Ermittenten weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.67 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.87 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.87 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.67 CHF | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'045'841 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'761'143 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.16% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +1.57% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +1.94% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.32% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.61% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.51% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.96% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 33.93% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 24.20% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.24% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.80% | |
| UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis | 3.07% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.72% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 2.67% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.64% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.61% | |
| FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |