Low Duration Income Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BDT57R20
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Low Duration Income Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.85 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 13.83 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 13.85 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 12.66 USD 23.01.2025
NAV * 13.85 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'204'879'278
Attivo della classe *** 1'700'828'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.02% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.58% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +1.69% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.53% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +9.31% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +17.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +24.77% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +26.83% 05.01.2023
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 16.78%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.88%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.81%
Federal National Mortgage Association 6% 8.91%
Federal National Mortgage Association 6% 7.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.44%
Federal National Mortgage Association 5% 5.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 3.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.18%
Government National Mortgage Association 6.5% 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)