ISIN | IE00BDT57R20 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.18 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.25 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.28 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'092'367'791 | |
Attivo della classe *** | 680'820'964 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.92% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +3.52% |
21.04.2025 - 18.07.2025
21.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.42% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +7.65% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +16.46% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +21.15% |
05.01.2023 - 18.07.2025
05.01.2023 18.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 17.90% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 14.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.78% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.55% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.82% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.38% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |