Low Duration Income Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BDT57R20
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Low Duration Income Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.55 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 12.50 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 12.57 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 11.41 USD 09.11.2023
NAV * 12.55 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'839'959'430
Attivo della classe *** 360'497'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.45% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.24% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.70% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.93% 05.01.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 15.64%
Federal National Mortgage Association 5.5% 10.40%
Federal National Mortgage Association 6.5% 9.53%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.83%
Federal National Mortgage Association 5% 7.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.95%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.32%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.26%
Federal National Mortgage Association 4% 4.75%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)