ISIN | IE00BDT57R20 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.55 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.50 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.57 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.41 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 12.55 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'839'959'430 | |
Attivo della classe *** | 360'497'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.24% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.70% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.80% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.93% |
05.01.2023 - 07.11.2024
05.01.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 15.64% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.40% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.53% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.83% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.53% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.95% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.32% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.26% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.75% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |