| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.73 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.71 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.73 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.56 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 13.73 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'869'970'385 | |
| Attivo della classe *** | 1'635'635'792 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.05% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.37% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.70% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +4.81% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +8.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +17.96% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +25.73% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.03% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 16.88% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 12.96% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.65% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.36% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 6.18% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 3.89% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.83% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.52% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |