ISIN | IE00BDT57R20 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.37 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 12.38 USD | 14.08.2024 |
NAV * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'629'040'581 | |
Attivo della classe *** | 1'260'912'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +3.40% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +4.69% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +8.25% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +18.08% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +22.62% |
05.01.2023 - 13.08.2025
05.01.2023 13.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 18.72% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 12.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.49% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.43% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.15% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.11% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |