ISIN | IE00BDT57R20 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.88 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.91 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'035'784'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 398'447'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +1.34% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +2.14% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | +3.62% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +8.14% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +16.34% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +18.04% |
05.01.2023 - 03.03.2025
05.01.2023 03.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 15.63% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.87% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.92% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.07% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.13% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.63% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.84% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 2.99% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |