Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.85 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 13.83 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 13.85 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 12.66 USD 23.01.2025
NAV * 13.85 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'204'879'278
Anteilsklassevermögen *** 1'700'828'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.58% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.69% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.53% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.31% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +17.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +24.77% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +26.83% 05.01.2023
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 16.78%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.88%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.81%
Federal National Mortgage Association 6% 8.91%
Federal National Mortgage Association 6% 7.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.44%
Federal National Mortgage Association 5% 5.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 3.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.18%
Government National Mortgage Association 6.5% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)