ISIN | IE00BDT57R20 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.37 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.38 USD | 14.08.2024 |
NAV * | 13.39 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'629'040'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'260'912'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +1.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +3.40% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +4.69% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +8.25% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +18.08% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +22.62% |
05.01.2023 - 13.08.2025
05.01.2023 13.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 18.72% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 12.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.49% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.43% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.15% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.11% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.19% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |