Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.89 USD 03.03.2025
Vorheriger Preis * 12.88 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 12.89 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 11.91 USD 16.04.2024
NAV * 12.89 USD 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'035'784'563
Anteilsklassevermögen *** 398'447'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.81% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +1.34% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +2.14% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +3.62% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +8.14% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +16.34% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +18.04% 05.01.2023
03.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 15.63%
Federal National Mortgage Association 6.5% 14.87%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.92%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 8.07%
Federal National Mortgage Association 5% 7.60%
Federal National Mortgage Association 5.5% 7.13%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 5.63%
Federal National Mortgage Association 4% 3.84%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 2.99%
Federal National Mortgage Association 3.5% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)