| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.63 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.46 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'349'541'829 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'626'800'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.42% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.04% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.94% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +5.98% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.20% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.12% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.00% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.80% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 17.24% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 15.53% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.82% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.78% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 7.47% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 4.04% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.77% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.64% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |