Low Duration Income Fund Inst Acc

Détails

ISIN IE00BDT57R20
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Low Duration Income Fund Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.85 USD 21.01.2026
Prix précédent * 13.83 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 13.85 USD 14.01.2026
Min 52 semaines * 12.66 USD 23.01.2025
NAV * 13.85 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'204'879'278
Actifs de la classe *** 1'700'828'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.58% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +1.69% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +4.53% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +9.31% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +17.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +24.77% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +26.83% 05.01.2023
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 16.78%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.88%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.81%
Federal National Mortgage Association 6% 8.91%
Federal National Mortgage Association 6% 7.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.44%
Federal National Mortgage Association 5% 5.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 3.25%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.18%
Government National Mortgage Association 6.5% 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)