| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.83 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13.85 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.66 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'204'879'278 | |
| Actifs de la classe *** | 1'700'828'945 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.36% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +1.69% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +4.53% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +9.31% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +17.17% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +24.77% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +26.83% |
05.01.2023 - 21.01.2026
05.01.2023 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.78% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.88% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.81% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 8.91% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.72% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.44% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.04% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 3.25% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.18% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |