ISIN | IE00BDT57R20 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.18 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.25 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.28 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'092'367'791 | |
Actifs de la classe *** | 680'820'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.92% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +3.52% |
21.04.2025 - 18.07.2025
21.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +4.42% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +7.65% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +16.46% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +21.15% |
05.01.2023 - 18.07.2025
05.01.2023 18.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 17.90% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 14.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.78% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.55% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.82% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.38% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |