| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.63 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.46 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.65 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'349'541'829 | |
| Actifs de la classe *** | 1'626'800'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.42% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.04% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.94% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +5.98% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +9.20% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +21.12% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +25.00% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.80% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 17.24% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 15.53% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.82% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.78% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 7.47% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 4.04% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.77% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.64% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |