ISIN | LU1775789677 |
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Numero di valore | 40488082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.37 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.96 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.47 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.09 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 106.37 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'756'706 | |
Attivo della classe *** | 10'361'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.76% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.08% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.56% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.07% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -3.85% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +1.73% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 6.86% | |
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SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.62% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.96% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.38% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.76% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.53% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% | 1.38% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |