ISIN | LU1775789677 |
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Valorennummer | 40488082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.59 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.54 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.85 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 106.59 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'143'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'547'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.38% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.78% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +0.52% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.13% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +8.44% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +8.54% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +2.20% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.45% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 18.59% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.04% | |
European Union 0% | 6.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.18% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 4.05% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 3.85% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |