ISIN | LU1775789677 |
---|---|
Valorennummer | 40488082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.03 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.89 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.47 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.93 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 106.03 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'756'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'361'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.12% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.30% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 6.79% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.68% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.96% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.46% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.82% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75% | 1.39% | |
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 | 1.27% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |