ISIN | LU1775789677 |
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No. de valeur | 40488082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particularités |
Prix actuel * | 106.07 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.80 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.18 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 106.07 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'063'611 | |
Actifs de la classe *** | 10'472'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +2.01% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.34% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +2.61% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +8.41% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +4.47% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +4.73% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.44% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 17.06% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.07% | |
European Union 0% | 5.99% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 4.22% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 3.86% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.86% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 3.84% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |