SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00BDT6FS23
Numero di valore 40806374
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.91 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 44.56 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 44.91 CHF 21.01.2026
Min 52 settimani * 35.62 CHF 08.04.2025
NAV * 44.91 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'834'836'863
Attivo della classe *** 275'806'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +3.24% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +5.27% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +13.60% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +19.98% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +29.85% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +34.35% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +4.87% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc. 1.75% 3.01%
Western Digital Corp. 3% 2.45%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.30%
EchoStar Corp. 3.875% 2.20%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.89%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.27%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.10%
Lumentum Holdings Inc. 1.5% 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 0.96%
Lumentum Holdings Inc. 0.5% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)