ISIN | IE00BDT6FS23 |
---|---|
Numero di valore | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 39.22 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 34.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'250'606'751 | |
Attivo della classe *** | 187'871'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.98% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +9.04% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +7.29% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +10.58% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +16.15% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +21.88% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +14.88% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.34% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.66% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.62% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.05% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.00% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.91% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.86% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |