ISIN | IE00BDT6FS23 |
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Numero di valore | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 37.25 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 37.16 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 37.35 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 33.38 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 37.25 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'253'911'239 | |
Attivo della classe *** | 129'543'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +15.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.66% |
04.06.2020 - 21.11.2024
04.06.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.25% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.69% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.41% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.09% | |
Palo Alto Networks Inc 0.375% | 0.96% | |
JD.com Inc. 0.25% | 0.90% | |
Ford Motor Company 0% | 0.88% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.83% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.82% | |
Booking Holdings Inc 0.75% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |