ISIN | IE00BDT6FS23 |
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Numero di valore | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 38.37 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 34.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 38.52 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'191'087'730 | |
Attivo della classe *** | 164'424'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.82% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.62% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +4.21% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +8.50% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +17.01% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +15.90% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +20.61% |
04.06.2020 - 16.05.2025
04.06.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.48% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.60% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.07% | |
Rheinmetall AG 1.875% | 1.05% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.01% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.01% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
PG&E Corporation 4.25% | 0.85% | |
Ford Motor Company 0% | 0.85% | |
Western Digital Corp. 3% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |