| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| No. de valeur | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 42.62 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'555'356'811 | |
| Actifs de la classe *** | 270'991'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.41% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +8.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +16.14% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +16.75% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +31.27% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +35.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +17.68% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.22% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. | 1.79% | |
| SK Hynix Inc. | 1.77% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.68% | |
| EchoStar Corp. | 1.66% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.51% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.22% | |
| Bloom Energy Corporation | 1.02% | |
| Strategy Inc. | 0.94% | |
| Uber Technologies Inc | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |