SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Détails

ISIN IE00BDT6FS23
No. de valeur 40806374
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.60 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 36.60 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 36.98 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 32.76 CHF 09.11.2023
NAV * 36.60 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'253'911'239
Actifs de la classe *** 129'543'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +3.73% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.29% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +12.96% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +14.15% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -13.50% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +14.62% 04.06.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.43%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.76%
DISH Network Corporation 11.75% 1.37%
Palo Alto Networks Inc 0.375% 1.10%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.09%
JD.com Inc. 0.25% 0.90%
Ford Motor Company 0% 0.89%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 0.87%
Booking Holdings Inc 0.75% 0.78%
Southern Co. 3.875% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)