ISIN | IE00BDT6FS23 |
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No. de valeur | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.60 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 36.60 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 36.98 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 32.76 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 36.60 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'253'911'239 | |
Actifs de la classe *** | 129'543'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.73% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.29% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.96% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +14.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -13.50% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +14.62% |
04.06.2020 - 01.11.2024
04.06.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.43% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.76% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.37% | |
Palo Alto Networks Inc 0.375% | 1.10% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.09% | |
JD.com Inc. 0.25% | 0.90% | |
Ford Motor Company 0% | 0.89% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.87% | |
Booking Holdings Inc 0.75% | 0.78% | |
Southern Co. 3.875% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |