| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| No. de valeur | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 44.56 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 44.91 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'834'836'863 | |
| Actifs de la classe *** | 275'806'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.78% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.24% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +5.27% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +13.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +19.98% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +29.85% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +34.35% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +4.87% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. 1.75% | 3.01% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. 3% | 2.45% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.30% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 2.20% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.89% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.27% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.10% | |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 1.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 0.96% | |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |