ISIN | IE00BDT6FS23 |
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No. de valeur | 40806374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 39.22 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 34.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 39.37 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'250'606'751 | |
Actifs de la classe *** | 187'871'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | +1.98% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +9.04% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +7.29% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +10.58% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +16.15% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +21.88% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +14.88% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.34% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.66% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.62% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.05% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.00% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.91% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.86% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |