| ISIN | IE00BDT6FS23 |
|---|---|
| Valorennummer | 40806374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 42.62 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 35.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.96 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'555'356'811 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 270'991'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.41% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +8.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +16.14% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.75% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.27% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +35.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +17.68% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.22% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. | 1.79% | |
| SK Hynix Inc. | 1.77% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.68% | |
| EchoStar Corp. | 1.66% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.51% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.22% | |
| Bloom Energy Corporation | 1.02% | |
| Strategy Inc. | 0.94% | |
| Uber Technologies Inc | 0.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |