Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH

Dati di base

ISIN LU1366152038
Numero di valore 31562933
Bloomberg Global ID WEGCDAH LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.96 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 15.02 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 15.02 CHF 08.11.2024
Min 52 settimani * 11.98 CHF 15.11.2023
NAV * 14.96 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'873'143'263
Attivo della classe *** 5'195'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +1.61% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +8.47% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.79% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +34.54% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -4.01% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +39.71% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.59%
Apple Inc 4.18%
Amazon.com Inc 3.62%
Alphabet Inc Class C 3.50%
NVIDIA Corp 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.25%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Unilever PLC 2.05%
Tencent Holdings Ltd 2.00%
Allianz SE 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)