Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH

Stammdaten

ISIN LU1366152038
Valorennummer 31562933
Bloomberg Global ID WEGCDAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.10 CHF 09.09.2025
Vorheriger Preis * 16.03 CHF 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.16 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 12.99 CHF 07.04.2025
NAV * 16.10 CHF 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'666'278'970
Anteilsklassevermögen *** 3'721'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +1.08% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +4.49% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +12.33% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +15.46% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +34.13% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +39.51% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +31.12% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.51%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.25%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Tencent Holdings Ltd 1.91%
Broadcom Inc 1.90%
Mastercard Inc Class A 1.77%
Eli Lilly and Co 1.74%
Prudential PLC 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)