Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH

Détails

ISIN LU1366152038
No. de valeur 31562933
Bloomberg Global ID WEGCDAH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.96 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 15.02 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 15.02 CHF 08.11.2024
Min 52 semaines * 11.98 CHF 15.11.2023
NAV * 14.96 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'873'143'263
Actifs de la classe *** 5'195'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.06% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +1.61% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +8.47% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +7.79% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +25.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +34.54% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -4.01% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +39.71% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.59%
Apple Inc 4.18%
Amazon.com Inc 3.62%
Alphabet Inc Class C 3.50%
NVIDIA Corp 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.25%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Unilever PLC 2.05%
Tencent Holdings Ltd 2.00%
Allianz SE 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)