ISIN | LU1366152038 |
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No. de valeur | 31562933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund D CHF Acc H |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.52 CHF | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.55 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 14.66 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11.05 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 14.52 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'778'224'852 | |
Actifs de la classe *** | 5'204'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.87% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.89% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.10% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.22% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +22.29% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +31.21% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -2.64% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +36.38% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.77% | |
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NVIDIA Corp | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Alphabet Inc Class C | 3.78% | |
Microsoft Corp | 3.43% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.36% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.17% | |
Unilever PLC | 2.02% | |
Wells Fargo & Co | 1.96% | |
AstraZeneca PLC | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |