ISIN | LU0035744233 |
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Numero di valore | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Nome del fondo | Green Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.32 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.04 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 133.82 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.11 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 132.32 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 132.32 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 132.32 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'534'755 | |
Attivo della classe *** | 3'381'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.14% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.62% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.04% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +7.48% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.58% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -14.51% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -13.13% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.15% | |
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Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 5.00% | |
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset | 4.54% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.95% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 3.90% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.80% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.45% | |
Verbund AG 0.9% | 3.42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 3.16% | |
E.ON SE 0.6% | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |