Vontobel Fund - Green Bond A

Dati di base

ISIN LU0035744233
Numero di valore 607585
Bloomberg Global ID VONEBAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Green Bond A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.79 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 132.04 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 133.01 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 128.03 EUR 14.01.2025
NAV * 131.79 EUR 25.09.2025
Issue Price * 131.79 EUR 25.09.2025
Redemption Price * 131.79 EUR 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'402'628
Attivo della classe *** 2'777'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.16% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.07% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +0.29% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +2.27% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +0.73% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +8.78% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +8.91% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni -14.27% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec25 6.36%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 4.91%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 4.28%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.85%
Acea S.p.A 3.875% 3.62%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.53%
Eurofima 0.01% 3.18%
Statkraft AS 2.875% 3.17%
E.ON SE 0.6% 2.55%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)