ISIN | LU0035744233 |
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No. de valeur | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
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Prix précédent * | 132.77 EUR | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 132.99 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 120.66 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Issue Price * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'670'651 | |
Actifs de la classe *** | 3'326'292 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mois | +0.84% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mois | +3.08% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mois | +3.10% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 an | +8.23% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 ans | +8.36% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 ans | -14.06% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 ans | -15.08% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Btp Future 0924 Ee Offset | 9.53% | |
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Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 4.70% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 4.60% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.53% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 4.09% | |
Euro-Bobl Future 0924 Ee Offset | 4.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.75% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.55% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.50% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |