ISIN | LU0035744233 |
---|---|
No. de valeur | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en EUR ou dans les devises composant l’EUR, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.15 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 133.01 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 125.32 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'068'116 | |
Actifs de la classe *** | 3'180'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +1.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -9.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.71% | |
---|---|---|
Eurogrid GmbH 3.279% | 4.30% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.27% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.11% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.68% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.48% | |
Verbund AG 0.9% | 3.37% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.33% | |
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% | 3.01% | |
Acea S.p.A 3.875% | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |