ISIN | LU0035744233 |
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Valorennummer | 607585 |
Bloomberg Global ID | VONEBAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.77 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.99 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.66 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Ausgabepreis * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 132.93 EUR | 24.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'670'651 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'326'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 Monat | +0.84% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 Monate | +3.08% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 Monate | +3.10% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 Jahr | +8.23% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 Jahre | +8.36% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 Jahre | -14.06% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 Jahre | -15.08% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Btp Future 0924 Ee Offset | 9.53% | |
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Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 4.70% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 4.60% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.53% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 4.09% | |
Euro-Bobl Future 0924 Ee Offset | 4.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.75% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.55% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.50% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |