UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1805389258
Numero di valore 41495618
Bloomberg Global ID UIQL GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.53 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 10.52 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 10.53 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 9.97 EUR 08.08.2024
NAV * 10.53 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'672'715
Attivo della classe *** 42'166'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.19% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.59% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.56% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.37% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +5.61% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +12.32% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +9.93% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +4.59% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 0.72%
Amprion GmbH 0.71%
BPCE SA 0.70%
RCI Banque S.A. 0.70%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.70%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.70%
Banco Santander, S.A. 0.69%
Commerzbank AG 0.50%
Commerzbank AG 0.49%
Banco de Sabadell SA 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)