ISIN | LU1805389258 |
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Numero di valore | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.48 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.47 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.49 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.90 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.48 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'959'552 | |
Attivo della classe *** | 41'959'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.01% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.70% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +10.97% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.33% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +3.64% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.72% | |
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Jcdecaux SE | 0.51% | |
Deutsche Bank AG | 0.51% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.50% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.50% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.50% | |
Santander Consumer Finance, S.A. | 0.50% | |
Deutsche Bank AG | 0.49% | |
ING Groep N.V. | 0.49% | |
Deutsche Lufthansa AG | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |