ISIN | LU1805389258 |
---|---|
Valorennummer | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.40 EUR | 27.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.40 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.40 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.60 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 10.40 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'322'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'322'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.14% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +1.11% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +2.77% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +3.47% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +8.10% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +10.99% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +0.54% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | -0.11% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.51% | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.50% | |
Santander Consumer Finance, S.A. | 0.50% | |
Deutsche Bank AG | 0.50% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.50% | |
ING Groep N.V. | 0.50% | |
Infineon Technologies AG | 0.49% | |
Snam S.p.A. | 0.49% | |
Arval Service Lease SA | 0.49% | |
Deutsche Lufthansa AG | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 24.09.2024 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |