ISIN | LU1805389258 |
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Valorennummer | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.53 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.52 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.53 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.97 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 10.53 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'672'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'166'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.59% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.56% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.37% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +12.32% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +9.93% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +4.59% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.72% | |
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Amprion GmbH | 0.71% | |
BPCE SA | 0.70% | |
RCI Banque S.A. | 0.70% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
Banco Santander, S.A. | 0.69% | |
Commerzbank AG | 0.50% | |
Commerzbank AG | 0.49% | |
Banco de Sabadell SA | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 04.08.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |