ISIN | LU1805389258 |
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No. de valeur | 41495618 |
Bloomberg Global ID | UIQL GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.47 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.47 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.49 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.90 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.47 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'959'552 | |
Actifs de la classe *** | 41'959'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.78% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.27% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.86% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.23% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +3.46% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA | 0.73% | |
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Deutsche Bank AG | 0.51% | |
Jcdecaux SE | 0.51% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.50% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.50% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.50% | |
Santander Consumer Finance, S.A. | 0.50% | |
Deutsche Bank AG | 0.49% | |
ING Groep N.V. | 0.49% | |
Deutsche Lufthansa AG | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |