UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

Détails

ISIN LU1805389258
No. de valeur 41495618
Bloomberg Global ID UIQL GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.47 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 10.47 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 10.49 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 9.90 EUR 25.04.2024
NAV * 10.47 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'959'552
Actifs de la classe *** 41'959'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.08% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.78% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.57% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.27% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.86% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +5.23% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +3.46% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas SA 0.73%
Deutsche Bank AG 0.51%
Jcdecaux SE 0.51%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.50%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.50%
Santander Consumer Finance, S.A. 0.50%
Deutsche Bank AG 0.49%
ING Groep N.V. 0.49%
Deutsche Lufthansa AG 0.49%
Dernière mise à jour des données 28.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)