ISIN | LU0278084768 |
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Numero di valore | 2870530 |
Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.79 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 131.25 CHF | 29.08.2024 |
NAV * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'883'536 | |
Attivo della classe *** | 69'016'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
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1 mese | +0.90% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.11% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +1.58% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +3.41% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +8.96% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +7.78% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +0.31% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.42% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 1.65% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
EBN BV 0.875% | 1.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |