Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I

Stammdaten

ISIN LU0278084768
Valorennummer 2870530
Bloomberg Global ID VONSFJA LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.19 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 135.28 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 136.03 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 131.85 CHF 12.03.2025
NAV * 135.19 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 135.19 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 135.19 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'312'494
Anteilsklassevermögen *** 69'684'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.10% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.21% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.3948
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.13%
EBN BV 0.875% 1.85%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.61%
KommuneKredit 2.875% 1.37%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.28%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.25%
Asian Development Bank 2.75% 1.21%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)