| ISIN | LU0278084768 |
|---|---|
| Valorennummer | 2870530 |
| Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.28 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.03 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.85 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 135.19 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 135.19 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 135.19 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 123'312'494 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 69'684'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.03% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.10% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.09% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.39% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.21% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.13% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.85% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.63% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.61% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.37% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.28% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.25% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.21% | |
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |