Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I

Stammdaten

ISIN LU0278084768
Valorennummer 2870530
Bloomberg Global ID VONSFJA LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.75 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 135.72 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 136.03 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 131.85 CHF 12.03.2025
NAV * 135.75 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis * 135.75 CHF 18.11.2025
Rücknahmepreis * 135.75 CHF 18.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'640'095
Anteilsklassevermögen *** 70'520'839
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 30.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.04% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.13% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +0.62% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +2.00% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +7.24% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +9.76% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre -0.39% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.3948
ADDI Date 18.11.2025

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.13%
EBN BV 0.875% 1.85%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.61%
KommuneKredit 2.875% 1.37%
Kantonsspital Winterthur 0% 1.31%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.28%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.25%
Asian Development Bank 2.75% 1.21%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)