ISIN | LU0278084768 |
---|---|
No. de valeur | 2870530 |
Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.40 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.46 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 134.32 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 127.41 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 133.40 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 133.40 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 133.40 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'964'269 | |
Actifs de la classe *** | 70'083'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.46% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.08% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.58% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +4.71% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +7.94% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -0.45% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -2.47% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.81% | |
---|---|---|
EBN BV 0.875% | 2.39% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG | 1.86% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.83% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.43% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.41% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.40% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.33% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |