ISIN | LU0278084768 |
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No. de valeur | 2870530 |
Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.10 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.98 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.10 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 126.12 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 133.10 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 133.10 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 133.10 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'664'625 | |
Actifs de la classe *** | 81'336'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +1.01% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.27% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.53% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +8.22% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.47% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -2.34% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 4.34% | |
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EBN BV 0.875% | 2.18% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% | 1.78% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 1.66% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 1.50% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.49% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.45% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |