| ISIN | LU0278084768 |
|---|---|
| No. de valeur | 2870530 |
| Bloomberg Global ID | VONSFJA LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en CHF aussi élevés que possible. Les actifs du compartiment sont investis – selon le principe de la répartition des risques – à raison de 90% au moins en obligations et en d’autres titres de créance analogues à taux d’intérêt fixe ou variable libellés en CHF, y compris les emprunts convertibles et les emprunts assortis d’un certificat d’option sur actions, émis par des débiteurs privés et de droit public. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.84 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.82 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.96 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 131.85 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 135.84 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 135.84 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 135.84 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'567'289 | |
| Actifs de la classe *** | 69'547'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.34% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.44% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.29% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.27% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +7.88% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +10.88% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -0.37% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 3.14% | |
|---|---|---|
| EBN BV 0.875% | 1.86% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.65% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 1.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 1.41% | |
| Kantonsspital Winterthur 0% | 1.32% | |
| BNP Paribas SA 1.4175% | 1.32% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% | 1.29% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.26% | |
| Asian Development Bank 2.75% | 1.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |