| ISIN | CH0365134714 |
|---|---|
| Numero di valore | 36513471 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DIVAS Premia Income I USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.30 USD | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.07 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.30 USD | 11.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 USD | 15.07.2025 |
| NAV * | 102.30 USD | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 61'416'035 | |
| Attivo della classe *** | 2'077'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.70% |
14.10.2025 - 11.11.2025
14.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +1.62% |
12.08.2025 - 11.11.2025
12.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +2.30% |
15.07.2025 - 11.11.2025
15.07.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +2.30% |
15.07.2025 - 11.11.2025
15.07.2025 11.11.2025 |
| 2 anni | +2.30% |
15.07.2025 - 11.11.2025
15.07.2025 11.11.2025 |
| 3 anni | +2.30% |
15.07.2025 - 11.11.2025
15.07.2025 11.11.2025 |
| 5 anni | +2.30% |
15.07.2025 - 11.11.2025
15.07.2025 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.37% | |
| United States Treasury Bills | 6.86% | |
| United States Treasury Bills | 6.59% | |
| United States Treasury Bills | 6.53% | |
| United States Treasury Bills | 6.44% | |
| United States Treasury Bills | 6.19% | |
| United States Treasury Bills | 6.11% | |
| United States Treasury Bills | 5.43% | |
| United States Treasury Bills | 5.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |