DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc

Reference Data

ISIN CH0365134714
Valor Number 36513471
Bloomberg Global ID
Fund Name DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) DIVAS Asset Management AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des DIVAS Global Barrier Coupon Fund strebt durch die ökonomische Replikation von Barrier Reverse Con-vertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds schreibt in erster Linie Standard-Put Optionen (sog. Plain-Vanilla- Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier und Worst-of Barrier Optionen) auf Aktien, Aktienindex-ETFs und Aktienindizes. Ein diesen Instrumenten ähnliches Exposure kann im Fonds auch synthetisch erzielt werden unter Verwendung von long oder short Positionen im Basiswert und anderen Aktienderivaten. Die Derivate lauten nur auf schweizerische, europäische und nordamerikanische Basiswerte mit ausreichender Liquidität. Das Kapital des Fonds kann in Geldmarktpapiere, festverzinsliche Anlagen, Aktien und kollektive Anlage investiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 80.59 USD 07.04.2020
Previous Price * 77.84 USD 31.03.2020
52 Week High * 103.73 USD 18.02.2020
52 Week Low * 72.41 USD 17.03.2020
NAV * 80.59 USD 07.04.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 71,063,075
Unit/Share Assets *** 1,556,861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (in CHF) - -
1 month -7.28% 10.03.2020
07.04.2020
3 months -21.98% 07.01.2020
07.04.2020
6 months -20.15% 08.10.2019
07.04.2020
1 year -20.23% 09.04.2019
07.04.2020
2 years -19.47% 10.04.2018
07.04.2020
3 years -19.41% 23.01.2018
07.04.2020
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.09%
United States Treasury Bills 0% 8.25%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
United States Treasury Bills 0% 7.78%
United States Treasury Bills 0% 7.58%
United States Treasury Bills 0% 6.66%
United States Treasury Bills 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 6.15%
United States Treasury Bills 0% 6.11%
United States Treasury Bills 0% 6.08%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)