DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc

Détails

ISIN CH0365134714
No. de valeur 36513471
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DIVAS Asset Management AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.59 USD 07.04.2020
Prix précédent * 77.84 USD 31.03.2020
Max 52 semaines * 103.73 USD 18.02.2020
Min 52 semaines * 72.41 USD 17.03.2020
NAV * 80.59 USD 07.04.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'063'075
Actifs de la classe *** 1'556'861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -7.28% 10.03.2020
07.04.2020
3 mois -21.98% 07.01.2020
07.04.2020
6 mois -20.15% 08.10.2019
07.04.2020
1 an -20.23% 09.04.2019
07.04.2020
2 ans -19.47% 10.04.2018
07.04.2020
3 ans -19.41% 23.01.2018
07.04.2020
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 17.09%
United States Treasury Bills 0% 8.25%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
United States Treasury Bills 0% 7.78%
United States Treasury Bills 0% 7.58%
United States Treasury Bills 0% 6.66%
United States Treasury Bills 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 6.15%
United States Treasury Bills 0% 6.11%
United States Treasury Bills 0% 6.08%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)