Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Dati di base

ISIN CH0261572439
Numero di valore 26157243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.98 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 97.93 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 97.98 CHF 31.03.2025
Min 52 settimani * 95.86 CHF 30.05.2024
NAV * 97.98 CHF 31.03.2025
Issue Price * 97.98 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'775'714
Attivo della classe *** 2'394'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.09% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.14% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +4.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.38% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +1.79% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.43%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.67%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.09%
EBN BV 0.875% 2.08%
Nestle SA 1.625% 2.08%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% 2.06%
Geneva (City Of) 0.125% 2.06%
AMAG Leasing AG 0% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)