Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Détails

ISIN CH0261572439
No. de valeur 26157243
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** MIRABAUD (CH) – LPP Preservation dont l’objectif vise à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille diversifié. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.75 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 96.69 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 96.75 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 94.72 CHF 02.08.2023
NAV * 96.75 CHF 31.07.2024
Issue Price * 96.75 CHF 31.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'125'781
Actifs de la classe *** 2'233'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.40% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +0.75% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +0.96% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +2.21% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +1.98% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -1.55% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -1.57% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.33%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 3.21%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.76%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% 2.50%
European Investment Bank 2.625% 2.17%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.16%
Nestle SA 1.625% 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)