ISIN | CH0261572439 |
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No. de valeur | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | MIRABAUD (CH) – LPP Preservation dont l’objectif vise à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille diversifié. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). |
Particularités |
Prix actuel * | 97.98 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 97.93 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.98 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.98 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 97.98 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'775'714 | |
Actifs de la classe *** | 2'394'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.09% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.80% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.14% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.07% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.38% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +1.79% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.43% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.67% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.09% | |
EBN BV 0.875% | 2.08% | |
Nestle SA 1.625% | 2.08% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% | 2.06% | |
Geneva (City Of) 0.125% | 2.06% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |