| ISIN | CH0261572439 | 
|---|---|
| Valorennummer | 26157243 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 98.63 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.65 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 98.65 CHF | 13.08.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 97.33 CHF | 31.10.2024 | 
| NAV * | 98.63 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 98.63 CHF | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'515'424 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'540'747 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.75% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.13% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +0.36% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.31% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +3.54% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +4.56% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +1.17% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.91% | |
|---|---|---|
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.33% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.33% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.27% | |
| Kommunalbanken AS 0.545% | 1.76% | |
| Nationwide Building Society 1.7575% | 1.76% | |
| EBN BV 0.875% | 1.76% | |
| Nestle SA 1.625% | 1.76% | |
| Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% | 1.75% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.20% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |