Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0261572439
Valorennummer 26157243
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.76 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 97.74 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 97.90 CHF 30.12.2024
52 Wochen Tief * 95.64 CHF 23.01.2024
NAV * 97.76 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis * 97.76 CHF 16.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'545'833
Anteilsklassevermögen *** 2'000'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.10% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.47% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.25% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +2.14% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +3.61% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +0.07% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -0.24% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.70%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.12%
Nestle SA 1.625% 2.12%
EBN BV 0.875% 2.11%
Geneva (City Of) 0.125% 2.09%
AMAG Leasing AG 0% 2.09%
Basel-Stadt (Kanton) 0% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)