ISIN | CH0261572439 |
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Valorennummer | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.11 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.07 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.11 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.11 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 98.11 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'558'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'421'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +0.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.69% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.43% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.67% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.09% | |
EBN BV 0.875% | 2.08% | |
Nestle SA 1.625% | 2.08% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% | 2.06% | |
Geneva (City Of) 0.125% | 2.06% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |