ISIN | CH0261572439 |
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Valorennummer | 26157243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.99 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.97 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.99 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.73 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 96.99 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 96.99 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'304'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'260'708 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.37% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.13% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.05% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +2.27% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +2.77% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.27% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -1.32% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.33% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 3.21% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.78% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.76% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% | 2.50% | |
European Investment Bank 2.625% | 2.17% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.16% | |
Nestle SA 1.625% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |