Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap

Stammdaten

ISIN CH0261572439
Valorennummer 26157243
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.11 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.07 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.11 CHF 16.04.2025
52 Wochen Tief * 95.86 CHF 30.05.2024
NAV * 98.11 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 98.11 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'558'079
Anteilsklassevermögen *** 2'421'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.69% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.43%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.67%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.09%
EBN BV 0.875% 2.08%
Nestle SA 1.625% 2.08%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.4% 2.06%
Geneva (City Of) 0.125% 2.06%
AMAG Leasing AG 0% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)