ISIN | CH0412174887 |
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Numero di valore | 41217488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.87 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.10 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.56 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.05 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 94.87 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 703'524'542 | |
Attivo della classe *** | 10'179'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.85% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.79% |
11.02.2022 - 21.11.2024
11.02.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.22% | |
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Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.15% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.14% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.11% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.07% | |
HSBC Holdings PLC 2.633% | 1.05% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.04% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.03% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |