| ISIN | CH0412174887 |
|---|---|
| No. de valeur | 41217488 |
| Bloomberg Global ID | CSGCAHE SW |
| Nom de fond | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.78 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.64 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.70 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 97.78 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 97.78 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 97.78 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 622'108'376 | |
| Actifs de la classe *** | 8'946'560 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.72% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.05% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.47% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +10.19% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +10.46% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -4.96% |
11.02.2022 - 20.11.2025
11.02.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.30% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 4.253% | 1.26% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.19% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 1.17% | |
| AT&T Inc 4.9% | 1.12% | |
| ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.12% | |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.09% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.05% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.05% | |
| Citigroup Inc. 4.412% | 1.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |