CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN CH0412174887
Valorennummer 41217488
Bloomberg Global ID CSGCAHE SW
Fondsname CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.78 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 97.64 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 98.70 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 92.63 EUR 14.01.2025
NAV * 97.78 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 97.78 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis * 97.78 EUR 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 622'108'376
Anteilsklassevermögen *** 8'946'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.72% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.47% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.82% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +10.19% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +10.46% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -4.96% 11.02.2022
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.30%
UBS Group AG 4.253% 1.26%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.19%
United States Treasury Bonds 5% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.12%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.12%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.09%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.05%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.05%
Citigroup Inc. 4.412% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)