| ISIN | CH0412174887 |
|---|---|
| Valorennummer | 41217488 |
| Bloomberg Global ID | CSGCAHE SW |
| Fondsname | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.78 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.71 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.70 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 96.78 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 96.88 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 96.88 EUR | 10.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 635'675'314 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'906'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.58% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -1.14% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -1.00% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +1.69% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.24% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.63% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.88% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.93% |
11.02.2022 - 10.12.2025
11.02.2022 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.31% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 4.253% | 1.27% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 1.19% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.17% | |
| AT&T Inc 4.9% | 1.13% | |
| ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.13% | |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.08% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.07% | |
| Citigroup Inc. 4.412% | 1.02% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |