Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF

Dati di base

ISIN LU1330293116
Numero di valore 30616392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.16 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 91.85 CHF 01.08.2025
Max 52 settimani * 94.62 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 90.30 CHF 06.03.2025
NAV * 92.16 CHF 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 584'497'684
Attivo della classe *** 4'724'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.17% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -0.01% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi -0.80% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno -0.79% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +2.54% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni -7.90% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -18.42% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 3.68%
Euro Bund Future Sept 25 2.25%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.89%
France (Republic Of) 1.25% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.84%
Euro Bobl Future Sept 25 1.68%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.61%
France (Republic Of) 2.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.52%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)