ISIN | LU1330293116 |
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Numero di valore | 30616392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.82 CHF | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.91 CHF | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 94.62 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.34 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 91.82 CHF | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 559'018'305 | |
Attivo della classe *** | 1'067'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.08% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.13% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | -1.00% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | -0.31% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | -0.74% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +0.68% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | -15.51% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | -17.68% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.06% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.99% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.72% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.68% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.65% | |
France (Republic Of) 2% | 1.60% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.112% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |