| ISIN | LU1330293116 |
|---|---|
| Valorennummer | 30616392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 91.69 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 91.64 CHF | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.62 CHF | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 90.30 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 91.69 CHF | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 477'948'076 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'749'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.43% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +0.64% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | -0.98% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | -3.05% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.44% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | -2.48% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | -19.80% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.22% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.14% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.03% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 1.82% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 1.80% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.71% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.69% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |