ISIN | LU1330293116 |
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No. de valeur | 30616392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.16 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 91.85 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 94.62 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.30 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 92.16 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 584'497'684 | |
Actifs de la classe *** | 4'724'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | -0.01% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -0.80% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | -0.79% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +2.54% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -7.90% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -18.42% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.68% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 2.25% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.89% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.85% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.84% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.68% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.61% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.52% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |