EUR Government Bonds -HZ CHF

Détails

ISIN LU1330293116
No. de valeur 30616392
Bloomberg Global ID
Nom de fond EUR Government Bonds -HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.81 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 92.86 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 94.41 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 89.50 CHF 15.11.2023
NAV * 92.81 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 518'540'419
Actifs de la classe *** 1'063'902
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.11% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.52% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +4.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +1.33% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -16.57% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -15.55% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 2.80%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.39%
France (Republic Of) 0% 2.27%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.02%
France (Republic Of) 2% 1.98%
Spain (Kingdom of) 0% 1.96%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.95%
France (Republic Of) 0% 1.94%
France (Republic Of) 0% 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.112%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)