| ISIN | LU1805264121 |
|---|---|
| Numero di valore | 41275824 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I Acc EUR |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.48 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.42 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.01 EUR | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.81 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.48 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 77'952'127 | |
| Attivo della classe *** | 2'451'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +6.73% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +9.33% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +25.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +17.01% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +35.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +44.02% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +26.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.22% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.95% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.89% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.72% | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.69% | |
| MediaTek Inc | 2.54% | |
| FPT Corp | 2.43% | |
| AIA Group Ltd | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |