| ISIN | LU1805264121 |
|---|---|
| Valorennummer | 41275824 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I Acc EUR |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.48 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.42 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.01 EUR | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.81 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.48 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 77'952'127 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'451'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.85% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +6.73% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +9.33% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +25.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.01% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +35.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +44.02% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +26.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.22% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.95% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.89% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.72% | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.69% | |
| MediaTek Inc | 2.54% | |
| FPT Corp | 2.43% | |
| AIA Group Ltd | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |