CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc

Détails

ISIN LU1805264121
No. de valeur 41275824
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.94 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 11.87 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 11.94 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 10.19 EUR 14.11.2023
NAV * 11.94 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'285'469
Actifs de la classe *** 45'208'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.32% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.47% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +2.58% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +10.66% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +8.55% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +17.06% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +19.28% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.63% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +6.42% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
FPT Corp 4.65%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.83%
AIA Group Ltd 3.56%
PT Bank Central Asia Tbk 3.54%
SK Hynix Inc 3.02%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.49%
ICICI Bank Ltd 2.48%
HDFC Bank Ltd 2.46%
Samsung Electronics Co Ltd 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.92%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)