CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I Inc EUR

Dati di base

ISIN LU1756724602
Numero di valore 39991361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I Inc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to achieve an above average return over the long term. The Fund invests only in assets which meet its predefined responsible screening criteria. The Fund seeks to achieve this by investing mainly in investment grade, BBB- or higher (rated by Standard & Poor's or another recognised credit rating agency), debt securities (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, including asset backed and contingent convertible securities. The Fund may invest up to 15% in sub-investment grade debt securities, those rated BB+ or lower, and up to 10% each in asset backed securities and contingent convertible bonds. The Fund is permitted to deal in derivatives (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) for hedging and efficient portfolio management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.05 EUR 13.11.2025
Prezzo precedente * 10.06 EUR 12.11.2025
Max 52 settimani * 10.24 EUR 17.09.2025
Min 52 settimani * 9.90 EUR 13.01.2025
NAV * 10.05 EUR 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'946'968
Attivo della classe *** 8'987'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.37% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese 0.00% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi -1.66% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +0.10% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +1.01% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +6.35% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +9.96% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni -5.81% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 3.88%
Citigroup Inc. 1.98%
Deutsche Bank AG 1.78%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.68%
Pepsico Inc 0.75% 1.63%
Amgen Inc. 5.25% 1.33%
Societe Generale S.A. 1.33%
Bank of America Corp. 0.654% 1.27%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.18%
Suez SA 2.375% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)