CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I Inc EUR

Stammdaten

ISIN LU1756724602
Valorennummer 39991361
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I Inc EUR
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund aims to achieve an above average return over the long term. The Fund invests only in assets which meet its predefined responsible screening criteria. The Fund seeks to achieve this by investing mainly in investment grade, BBB- or higher (rated by Standard & Poor's or another recognised credit rating agency), debt securities (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, including asset backed and contingent convertible securities. The Fund may invest up to 15% in sub-investment grade debt securities, those rated BB+ or lower, and up to 10% each in asset backed securities and contingent convertible bonds. The Fund is permitted to deal in derivatives (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) for hedging and efficient portfolio management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 EUR 13.11.2025
Vorheriger Preis * 10.06 EUR 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.24 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 9.90 EUR 13.01.2025
NAV * 10.05 EUR 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'946'968
Anteilsklassevermögen *** 8'987'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.37% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat 0.00% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate -1.66% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +0.10% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +1.01% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +6.35% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +9.96% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre -5.81% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 3.88%
Citigroup Inc. 1.98%
Deutsche Bank AG 1.78%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.68%
Pepsico Inc 0.75% 1.63%
Amgen Inc. 5.25% 1.33%
Societe Generale S.A. 1.33%
Bank of America Corp. 0.654% 1.27%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.18%
Suez SA 2.375% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)