CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I EUR Dist

Détails

ISIN LU1756724602
No. de valeur 39991361
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I EUR Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.04 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 10.04 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 10.06 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 9.27 EUR 28.09.2023
NAV * 10.04 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'073'471
Actifs de la classe *** 8'556'837
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.03% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.60% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.66% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.87% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +7.15% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +7.84% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -6.17% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -3.83% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bank AG 1.80%
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% 1.70%
Pepsico Inc 0.75% 1.66%
Societe Generale S.A. 1.35%
Apple Inc. 1.625% 1.33%
Bank of America Corp. 0.654% 1.27%
Virgin Money UK PLC 1.23%
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 1.21%
Suez SA 2.375% 1.18%
Wolters Kluwer NV 3.75% 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)