MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR

Dati di base

ISIN LU0634964729
Numero di valore 13111229
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 358.38 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 360.39 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 368.84 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 309.46 EUR 09.04.2025
NAV * 358.38 EUR 30.06.2025
Issue Price * 358.38 EUR 30.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'360'829
Attivo della classe *** 3'835'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.63% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +6.00% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.72% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +3.38% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +7.24% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +9.27% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.30% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +38.41% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +72.56% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 6.48%
Reckitt Benckiser Group PLC 6.04%
Kerry Group PLC Class A 5.77%
Continental AG 5.76%
Merck KGaA 5.41%
Roche Holding AG 5.34%
Commerzbank AG 4.95%
Shell PLC 4.82%
Publicis Groupe SA 4.76%
Renault SA 4.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.251%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)